في سوق العملات الرقمية، المستثمرون الناجحون غالبًا ليسوا أولئك الذين لم يرتكبوا أخطاء أبدًا، بل هم أولئك الذين يستطيعون التعلم من الأخطاء وتحسين أنفسهم باستمرار. اليوم، أود أن أشارككم خمسة أخطاء كبيرة ارتكبتها خلال مسيرتي في الاستثمار في التشفير والدروس القيمة التي حصلت عليها من هذه التجارب.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
في عام 2021، تعرضت لخسائر كبيرة في مشروع لونا. جعلتني هذه التجربة أدرك بشكل عميق خطورة "تحيز المراكز". عندما تمتلك كمية كبيرة من الأصول وترى سعرها يرتفع باستمرار، من السهل أن تسيء تفسير ارتفاع السعر كدليل على تحسن الأساسيات.
قبل انهيار Luna ، تجاهلت العديد من إشارات التحذير المحتملة. على الرغم من أنني أدركت أن العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات تحمل مخاطر فك الربط ، إلا أنني كنت متفائلاً بشأن المشروع وقللت من احتمالية هذه المخاطر. عندما انخفض سعر UST إلى 0.96 دولار ، كان يجب علي تقليص ما لا يقل عن نصف موقفي على الفور ، لكنني اخترت تجاهل هذه الإشارة الواضحة للأزمة.
لقد أحدثت هذه الخسارة ضرراً كبيراً في محفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضاً نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. لقد جعلتني أدرك أنه بدون تجربة الضغوط الشديدة من السوق، سيكون من الصعب أن أصبح مستثمراً ممتازاً حقاً.
2. نقص الاستراتيجية الواضحة لوقف الخسارة
في مشروع Beam ، ارتكبت خطأ في عدم وضع استراتيجية وقف خسارة فعالة. عند المراجعة ، اكتشفت أن اتجاه سعر Beam قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية ، لكنني اخترت تجاهلها. هذه الدرس جعلني أدرك أنه سواء كانت التجارة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فإن وضع وقف خسارة أمر بالغ الأهمية.
بالنسبة لأنواع مختلفة من الصفقات، سأقوم الآن بتعديل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة الاستثمار. على سبيل المثال، بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، بينما بالنسبة للاحتفاظ على المدى الطويل، قد أسمح بمساحة سحب أكبر.
لتحسين تنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة، أوصي بدمج مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر إعداد تنبيهات الأسعار على منصة التداول حيلة صغيرة عملية، يمكن أن تساعد في اكتشاف تغيرات السوق في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
قد تكون هذه واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها على مدار سنوات. في مشروع Lucky Coin، كنت أمتلك موقفًا بقيمة حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى بي الأمر بخسارة كل تلك الأرباح.
هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الخطأ. أولاً، كمنشئ محتوى، اتبعت قاعدة ذاتية الالتزام: لن أبيع العملة خلال 24 ساعة بعد التحدث علنًا عن عملة معينة، لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر والتفريغ". ثانيًا، العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin، عادة ما تكون سيولتها السوقية منخفضة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة من الأصول دفعة واحدة.
ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه أعذارًا لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. وفقًا لقواعد استثماري، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أستخرج على الأقل الاستثمار الأولي لضمان سلامة رأس المال. لقد جعلتني هذه التجربة أدرك أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب.
4. خطأ في إدارة المراكز
في هذه الدورة السوقية، أحيانًا أستثمر الكثير من الأموال في عملة معينة، مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، في بعض الأحيان أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لم أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما يفوت علي فرص تحقيق أرباح أكبر.
اقتراحي هو أن لا يتجاوز الاستثمار في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة، إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك زيادة حجم المركز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع أسعار العملات، قد تزيد نسبة مراكزك بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يُنصح بالتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح تدريجياً، مع الاحتفاظ بجزء من الأرباح، وفي نفس الوقت سحب الاستثمار الأولي.
5. امتلاك عدد كبير من العملات البديلة
في عام 2021، كان لدي ما يصل إلى 30 نوعًا أو أكثر من العملات في محفظتي. عندما بدأ السوق في التحول، أصبحت إدارة محفظة ضخمة مثل هذه كابوسًا.
في هذه الدورة السوقية، حاولت الحد من حيازتي إلى 20 نوعًا أو أقل، ولكن حتى مع ذلك أشعر أنها كثيرة. من الناحية المثالية، قد تكون 5 إلى 10 عملات هي العدد الأنسب. خلال الأشهر القليلة الماضية، كنت أعمل على تقليص محفظتي، وتقليل عدد العملات إلى نطاق أكثر منطقية.
إن امتلاك عدد كبير من العملات لا يزيد فقط من صعوبة الإدارة، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تخفيف السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار والمخاطر. لذلك، أوصي بتركيز المحفظة على عدد قليل من العملات ذات الثقة العالية، بدلاً من توزيعها على عدد كبير من العملات.
الخاتمة
الهدف من مشاركة هذه الأخطاء والدروس هو أن يأمل الجميع في الاستفادة منها وتجنب تكرار الأخطاء. أشجع كل مستثمر على مواجهة أخطائه بصراحة، واكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء، ووضع خطة لتحسين الأوضاع. يجب أن نتذكر هذه الدروس جيدًا، وأن نلتزم دائمًا بمبادئ الاستثمار الصحيحة في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق.
تذكر، قبل حل المشكلة، يجب أولاً التعرف على مصدر المشكلة. من خلال التعلم المستمر والتحسين، سنصبح في النهاية مستثمرين أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
PseudoIntellectual
· 07-22 15:33
لونا حمقى تمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiObserver
· 07-19 15:51
القدماء لونا الذين تم سحبهم يرفعون أيديهم~
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMaximalist
· 07-19 15:44
هههه قصة حزينة أخرى عن لونا... نفس نفسية التجزئة بصراحة
5 أخطاء قاتلة تعلمك كيفية تجنب الفخاخ دليل إدارة المخاطر الذي يجب على كل مستثمر في التشفير الاطلاع عليه
خمسة أخطاء قاتلة في استثمار التشفير والتفكير فيها
في سوق العملات الرقمية، المستثمرون الناجحون غالبًا ليسوا أولئك الذين لم يرتكبوا أخطاء أبدًا، بل هم أولئك الذين يستطيعون التعلم من الأخطاء وتحسين أنفسهم باستمرار. اليوم، أود أن أشارككم خمسة أخطاء كبيرة ارتكبتها خلال مسيرتي في الاستثمار في التشفير والدروس القيمة التي حصلت عليها من هذه التجارب.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
في عام 2021، تعرضت لخسائر كبيرة في مشروع لونا. جعلتني هذه التجربة أدرك بشكل عميق خطورة "تحيز المراكز". عندما تمتلك كمية كبيرة من الأصول وترى سعرها يرتفع باستمرار، من السهل أن تسيء تفسير ارتفاع السعر كدليل على تحسن الأساسيات.
قبل انهيار Luna ، تجاهلت العديد من إشارات التحذير المحتملة. على الرغم من أنني أدركت أن العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات تحمل مخاطر فك الربط ، إلا أنني كنت متفائلاً بشأن المشروع وقللت من احتمالية هذه المخاطر. عندما انخفض سعر UST إلى 0.96 دولار ، كان يجب علي تقليص ما لا يقل عن نصف موقفي على الفور ، لكنني اخترت تجاهل هذه الإشارة الواضحة للأزمة.
لقد أحدثت هذه الخسارة ضرراً كبيراً في محفظتي الاستثمارية، لكنها أصبحت أيضاً نقطة تحول مهمة في مسيرتي الاستثمارية. لقد جعلتني أدرك أنه بدون تجربة الضغوط الشديدة من السوق، سيكون من الصعب أن أصبح مستثمراً ممتازاً حقاً.
2. نقص الاستراتيجية الواضحة لوقف الخسارة
في مشروع Beam ، ارتكبت خطأ في عدم وضع استراتيجية وقف خسارة فعالة. عند المراجعة ، اكتشفت أن اتجاه سعر Beam قد أرسل بالفعل إشارات تحذيرية ، لكنني اخترت تجاهلها. هذه الدرس جعلني أدرك أنه سواء كانت التجارة قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، فإن وضع وقف خسارة أمر بالغ الأهمية.
بالنسبة لأنواع مختلفة من الصفقات، سأقوم الآن بتعديل نسبة وقف الخسارة بناءً على الأساسيات الخاصة بالعملة ومدة الاستثمار. على سبيل المثال، بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل، سأحدد وقف خسارة صارم، بينما بالنسبة للاحتفاظ على المدى الطويل، قد أسمح بمساحة سحب أكبر.
لتحسين تنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة، أوصي بدمج مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر إعداد تنبيهات الأسعار على منصة التداول حيلة صغيرة عملية، يمكن أن تساعد في اكتشاف تغيرات السوق في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
قد تكون هذه واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها على مدار سنوات. في مشروع Lucky Coin، كنت أمتلك موقفًا بقيمة حوالي 1.7 مليون دولار، ولكن بسبب عدم قدرتي على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، انتهى بي الأمر بخسارة كل تلك الأرباح.
هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الخطأ. أولاً، كمنشئ محتوى، اتبعت قاعدة ذاتية الالتزام: لن أبيع العملة خلال 24 ساعة بعد التحدث علنًا عن عملة معينة، لتجنب الاتهام بـ "رفع السعر والتفريغ". ثانيًا، العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة مثل Lucky Coin، عادة ما تكون سيولتها السوقية منخفضة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة من الأصول دفعة واحدة.
ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه أعذارًا لعدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. وفقًا لقواعد استثماري، عندما يتضاعف سعر عملة معينة، يجب أن أستخرج على الأقل الاستثمار الأولي لضمان سلامة رأس المال. لقد جعلتني هذه التجربة أدرك أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب.
4. خطأ في إدارة المراكز
في هذه الدورة السوقية، أحيانًا أستثمر الكثير من الأموال في عملة معينة، مما يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، في بعض الأحيان أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لم أخصص ما يكفي من الأموال للاستثمار، مما يفوت علي فرص تحقيق أرباح أكبر.
اقتراحي هو أن لا يتجاوز الاستثمار في عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار. في حالات خاصة، إذا كنت واثقًا جدًا من صفقة معينة، يمكنك زيادة حجم المركز إلى 10%، ولكن يجب أن يقتصر ذلك على مرة أو مرتين فقط خلال فترة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، مع ارتفاع أسعار العملات، قد تزيد نسبة مراكزك بشكل طبيعي. في هذه الحالة، يُنصح بالتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح تدريجياً، مع الاحتفاظ بجزء من الأرباح، وفي نفس الوقت سحب الاستثمار الأولي.
5. امتلاك عدد كبير من العملات البديلة
في عام 2021، كان لدي ما يصل إلى 30 نوعًا أو أكثر من العملات في محفظتي. عندما بدأ السوق في التحول، أصبحت إدارة محفظة ضخمة مثل هذه كابوسًا.
في هذه الدورة السوقية، حاولت الحد من حيازتي إلى 20 نوعًا أو أقل، ولكن حتى مع ذلك أشعر أنها كثيرة. من الناحية المثالية، قد تكون 5 إلى 10 عملات هي العدد الأنسب. خلال الأشهر القليلة الماضية، كنت أعمل على تقليص محفظتي، وتقليل عدد العملات إلى نطاق أكثر منطقية.
إن امتلاك عدد كبير من العملات لا يزيد فقط من صعوبة الإدارة، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تخفيف السيولة في السوق، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار والمخاطر. لذلك، أوصي بتركيز المحفظة على عدد قليل من العملات ذات الثقة العالية، بدلاً من توزيعها على عدد كبير من العملات.
الخاتمة
الهدف من مشاركة هذه الأخطاء والدروس هو أن يأمل الجميع في الاستفادة منها وتجنب تكرار الأخطاء. أشجع كل مستثمر على مواجهة أخطائه بصراحة، واكتشاف الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء، ووضع خطة لتحسين الأوضاع. يجب أن نتذكر هذه الدروس جيدًا، وأن نلتزم دائمًا بمبادئ الاستثمار الصحيحة في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق.
تذكر، قبل حل المشكلة، يجب أولاً التعرف على مصدر المشكلة. من خلال التعلم المستمر والتحسين، سنصبح في النهاية مستثمرين أفضل.