Lima Kesalahan Fatal dalam Investasi Enkripsi dan Refleksi

Dalam pasar enkripsi, investor yang sukses seringkali bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan mereka yang mampu belajar dari kesalahan dan terus melakukan perbaikan. Hari ini, saya ingin membagikan lima kesalahan besar yang saya buat dalam karir investasi enkripsi saya, serta pelajaran berharga yang saya dapatkan dari pengalaman tersebut.

1. Mengabaikan Sinyal Risiko Pasar

Pada tahun 2021, saya mengalami kerugian besar pada proyek Luna. Pengalaman ini membuat saya menyadari betapa berbahayanya "bias posisi". Ketika Anda memiliki posisi besar pada suatu aset dan melihat harganya terus naik, sangat mudah untuk salah mengartikan kenaikan harga sebagai bukti perbaikan fundamental.

Sebelum Luna runtuh, saya mengabaikan banyak sinyal peringatan yang potensial. Meskipun saya menyadari adanya risiko dekorelasi pada stablecoin algoritmik, saya meremehkan kemungkinan nyata dari risiko ini karena tetap optimis terhadap proyek tersebut. Ketika harga UST jatuh ke 0,96 dolar, saya seharusnya segera mengurangi setidaknya setengah dari posisi saya, tetapi saya memilih untuk mengabaikan sinyal krisis yang jelas ini.

Kerugian kali ini memberikan dampak serius pada portofolio saya, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam karir investasi saya. Ini membuat saya mengerti, tanpa mengalami hantaman berat dari pasar, sulit untuk benar-benar tumbuh menjadi investor yang unggul.

2. Kurangnya strategi stop loss yang jelas

Dalam proyek Beam, saya melakukan kesalahan dengan tidak menetapkan strategi pemotongan kerugian yang efektif. Ketika saya meninjau, saya menyadari bahwa pergerakan harga Beam sudah memberikan sinyal peringatan, tetapi saya memilih untuk mengabaikannya. Pelajaran ini membuat saya menyadari bahwa, baik dalam perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, menetapkan pemotongan kerugian sangat penting.

Untuk berbagai jenis perdagangan, saya sekarang akan menyesuaikan rasio stop loss berdasarkan fundamental koin dan jangka waktu investasi. Misalnya, untuk perdagangan jangka pendek, saya akan menetapkan stop loss yang ketat, sementara untuk kepemilikan jangka panjang, mungkin akan mengizinkan ruang penarikan yang lebih besar.

Untuk lebih baik dalam melaksanakan strategi stop loss, saya sarankan untuk menggabungkan berbagai indikator teknis, seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), dan lainnya. Selain itu, mengatur peringatan harga di platform perdagangan juga merupakan trik kecil yang praktis, yang dapat membantu untuk segera menemukan perubahan pasar dan mengambil tindakan.

3. Tidak dapat mengambil keuntungan tepat waktu

Ini mungkin salah satu kesalahan terburuk yang saya buat selama bertahun-tahun. Dalam proyek Lucky Coin, saya pernah memiliki posisi senilai sekitar 1,7 juta dolar, tetapi karena gagal untuk mengambil keuntungan tepat waktu, akhirnya semua keuntungan tersebut hilang.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan ini. Pertama, sebagai pencipta konten, saya mengikuti aturan pengendalian diri: tidak akan menjual koin tertentu dalam waktu 24 jam setelah membahasnya secara publik, untuk menghindari tuduhan "menarik harga dan menjual". Kedua, koin dengan kapitalisasi pasar kecil seperti Lucky Coin biasanya memiliki likuiditas pasar yang rendah, sehingga sulit untuk menjual jumlah aset besar sekaligus.

Namun, semua ini tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mendapatkan keuntungan tepat waktu. Sesuai dengan aturan investasi saya, ketika harga suatu koin berlipat ganda, saya seharusnya menarik setidaknya investasi awal untuk memastikan keamanan modal. Pengalaman kali ini membuat saya menyadari pentingnya mendapatkan keuntungan tepat waktu.

4. Kesalahan Manajemen Posisi

Dalam siklus pasar ini, terkadang saya menginvestasikan terlalu banyak dana pada suatu koin, yang membuat saya sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Sebaliknya, ada kalanya saya sangat percaya diri pada suatu koin, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk diinvestasikan, sehingga kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar.

Saran saya adalah, investasi dalam satu jenis koin tidak boleh melebihi 5% dari total portofolio investasi. Dalam situasi khusus, jika sangat yakin terhadap suatu transaksi, posisi dapat ditingkatkan hingga 10%, tetapi ini seharusnya hanya terbatas pada satu atau dua kali operasi dalam satu periode.

Selain itu, seiring dengan kenaikan harga koin, proporsi posisi Anda mungkin secara alami meningkat. Dalam hal ini, disarankan untuk mengendalikan risiko dengan mengambil keuntungan secara bertahap, menyisakan sebagian keuntungan, sambil menarik investasi awal.

5. Memiliki terlalu banyak koin alternatif

Pada tahun 2021, portofolio saya pernah memiliki hingga 30 jenis koin atau bahkan lebih. Ketika pasar mulai berbalik, mengelola portofolio sebesar itu menjadi mimpi buruk.

Dalam siklus pasar ini, saya berusaha membatasi posisi di bawah 20 jenis, tetapi bahkan dengan begitu juga terasa terlalu banyak. Idealnya, 5 hingga 10 jenis koin mungkin adalah jumlah yang paling sesuai. Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah memperkecil portofolio, mengurangi jumlah jenis koin ke rentang yang lebih wajar.

Memiliki terlalu banyak jenis koin tidak hanya meningkatkan kesulitan dalam pengelolaan, tetapi juga dapat mengurangi likuiditas pasar, yang mengakibatkan fluktuasi harga dan risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk memfokuskan portofolio pada sejumlah koin yang sangat terpercaya, bukan menyebarkannya di terlalu banyak koin.

Kesimpulan

Tujuan berbagi kesalahan dan pelajaran ini adalah agar semua orang dapat mengambil manfaat darinya dan menghindari mengulang kesalahan yang sama. Saya mendorong setiap investor untuk secara jujur menghadapi kesalahan mereka, menemukan penyebab kesalahan tersebut, dan menyusun rencana perbaikan. Ingatlah pelajaran ini dengan baik, dan selalu teguh pada prinsip investasi yang benar baik saat suasana pasar sedang tinggi maupun rendah.

Ingat, sebelum menyelesaikan masalah, kita harus terlebih dahulu memahami di mana letak masalahnya. Dengan terus belajar dan memperbaiki diri, kita pada akhirnya akan menjadi investor yang lebih baik.