Обновление*: Обновление: IntoTheBlock официально стал Sentora! После нашего слияния с Trident Digital мы готовы построить следующую фазу институционального DeFi. Оставайтесь с нами, пока мы запускаем наш новый бренд на таких продуктах, как Risk Radar и Risk Pulse. Читайте полное объявление о слиянии* здесь*.
Добро пожаловать в Crypto Risk Review, ваш краткий и четкий ресурс для быстрого понимания и навигации по рискам криптовалютного и DeFi рынка. Каждый выпуск предоставляет краткий обзор критических факторов риска и практических рекомендаций, полученных из платформ DeFi Risk Sentora.
TL; ДОКТОР:
Кредиты высокого риска увеличиваются с более чем $1B увеличением
Доступная ликвидность для стейблов снижается более чем на 13%
Новые рынки Aave для активов Pendle увидели приток средств в размере 800 млн $, но держатели должны быть осведомлены о рисках ликвидности.
Мы помогаем вам понять, как использовать Risk Pulse от Sentora
Чистые потоки LRT продолжают расти, что указывает на уверенность в EigenLayer после обновлений по слэшам
### Риск Пульс и Радар Основные моменты
Бычий сентимент => Увеличенный спрос на стейблкоины
!
Sentora Risk PulseС возвращением бычьего настроения и ценами ETH и BTC, которые выросли на 37% и 9% соответственно за последнюю неделю, в рынок хлынули заемные позиции. Пользователи занимают все доступные стейблкоины на всех кредитных рынках, чтобы увеличить свои позиции и попытаться поймать рост цен. Это, конечно, означает, что в рынке накапливается повышенный риск, который пользователям с заемными позициями следует отслеживать.
Доступная ликвидность для стейблов упала на 13% за последние две недели
Высокие рисковые кредиты ( в пределах 5% от порога ликвидации ) увеличились более чем на $1B
Пользователи, которые занимают стейблы для стратегий, должны внимательно следить за увеличением ставок заимствования и тем, как они влияют на их позиции
Периодические отклонения (reUSD)
!
Часто появляющееся уведомление в ленте Risk Pulse — это уведомление о распряжении reUSD в его пулах Curve. Более подробное изучение индикаторов Curve Risk Radar показывает, что актив регулярно распряжен, и обычно это длится менее 10 часов. Хотя это и указывает на то, что механизмы, обеспечивающие восстановление привязки reUSD, работают, распряжения, которые длятся более часа, важны для пользователей при развертывании стратегий, так как это ключ к предотвращению немедленных убытков из-за плохой рыночной ситуации во время исполнения.
!
Радар риска кривой!
пулы reUSD имеют значительный TVL и высокие APR, что делает стратегии LP привлекательными для пользователей
Однако вход или выход из этих пулов во время разъединения может привести к компенсации всех доходов от вознаграждений пула из-за убытков.
Отслеживание ликвидности важно, так как TVL снижается, потери из-за возможного обесценивания могут усугубляться в зависимости от доли
Риски текущих событий
Выдающиеся принципиальные токены из пулов Pendle
!
Aave Risk Pulse* Запуск пулов токенов основного капитала Pendle (PT) на Aave v3 оказался огромным успехом с более чем 800 миллионов долларов в поставках в два рынка
Однако существует растущий риск того, что количество PT вне ликвидного пула на Pendle может привести к ситуации, когда у пользователей не будет ликвидности для обмена своих PT обратно на основной актив.
!
Etherscan* На скриншоте мы видим, что в пуле Pendle есть 12M PT, которые можно обменять обратно на базовый актив
В оффчейн ордербуке Pendle есть дополнительно ~12M, что составляет ~24M в ликвидности PT
Однако мы можем увидеть, что только в двух контрактах с наибольшими держаниями (Aave и Morpho) почти 380M в PT
Если произойдет событие, когда большое количество пользователей попытается одновременно закрыть свои позиции, возникнет нехватка ликвидности
По мере увеличения давления на продажу цены на PT упадут, что потенциально подвергнет пользователей ликвидациям или убыткам, если они рано выйдут из PT.
Boyco Разблокирует Часть 2: Разблокировка
! Источник: * 6 мая в Berachain разблокировались vaults Boyco, но многие vaults имели задержки с выводом.
Полное воздействие теперь осознаётся с более чем $2B в оттоке TVL
Как указано в предыдущем Pulse, емкости стратегий, APR и затраты на сборку/разбор будут иметь высокую волатильность, что может повлиять на общую доходность стратегий.
!
LBTCweETH * Эта волатильность наблюдается в некоторых активах, таких как LBTC и weETH, которые имели большие объемы TVL в хранилищах Boyco.
Хотя эта волатильность привязки, вероятно, утихнет, когда хранилища будут распущены, это добавляет дополнительный риск, который пользователи, стремящиеся войти в позицию или выйти из нее, должны контролировать.
Функция: Риск Пульс
Как один из новых продуктов Sentora, Risk Pulse — это инструмент, призванный помочь пользователям оставаться в курсе рисков во всей экосистеме DeFi. Редко бывает так, чтобы стратегия DeFi ограничивала риск только одним протоколом и активом, поэтому для пользователей крайне важно иметь информацию о рисках по всем протоколам и активам, с которыми соприкасается их позиция. Risk Pulse предназначен для того, чтобы быть передним краем более широкой стратегии управления рисками, предупреждая пользователей о потенциальных событиях, которые могут повлиять на их развертывания.
Ниже мы подчеркиваем некоторые из способов, которыми Пользователи DeFi могут использовать Risk Pulse.
Открытие
Новые пулы
!
Уведомления Aave Risk Pulse* ATH могут уведомить вас о новых рынках в кредитовании и DEX протоколах
Это может помочь пользователям быстро определить новые стратегии или новые рисковые экспозиции для улучшения ребалансировки портфеля
Экспозиция
Резкий рост ставок заимствования и заблокированное предложение
!
Euler Risk Pulse* Большие изменения доступной ликвидности могут предупредить пользователей о потенциальных скачках ставок, которые влияют на стратегии с использованием кредитного плеча.
Для кредиторов падение доступной ликвидности на 25% может указывать на более узкое окно для выхода из их активов, предоставленных в этот пул.
Оставайтесь в курсе, управляйте рисками разумно и оставайтесь ликвидными
Отказ от ответственности: Этот информационный бюллетень предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как финансовый совет.
!
Пульс: Обзор рисков криптовалют был изначально опубликован в Sentora на Medium, где люди продолжают обсуждение, подчеркивая и отвечая на эту историю.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Пульс: Обзор рисков Крипто
Обновление*: Обновление: IntoTheBlock официально стал Sentora! После нашего слияния с Trident Digital мы готовы построить следующую фазу институционального DeFi. Оставайтесь с нами, пока мы запускаем наш новый бренд на таких продуктах, как Risk Radar и Risk Pulse. Читайте полное объявление о слиянии* здесь*.
TL; ДОКТОР:
Бычий сентимент => Увеличенный спрос на стейблкоины
!
Sentora Risk PulseС возвращением бычьего настроения и ценами ETH и BTC, которые выросли на 37% и 9% соответственно за последнюю неделю, в рынок хлынули заемные позиции. Пользователи занимают все доступные стейблкоины на всех кредитных рынках, чтобы увеличить свои позиции и попытаться поймать рост цен. Это, конечно, означает, что в рынке накапливается повышенный риск, который пользователям с заемными позициями следует отслеживать.
Периодические отклонения (reUSD)
!
Часто появляющееся уведомление в ленте Risk Pulse — это уведомление о распряжении reUSD в его пулах Curve. Более подробное изучение индикаторов Curve Risk Radar показывает, что актив регулярно распряжен, и обычно это длится менее 10 часов. Хотя это и указывает на то, что механизмы, обеспечивающие восстановление привязки reUSD, работают, распряжения, которые длятся более часа, важны для пользователей при развертывании стратегий, так как это ключ к предотвращению немедленных убытков из-за плохой рыночной ситуации во время исполнения.
!
Радар риска кривой!
Риски текущих событий
Выдающиеся принципиальные токены из пулов Pendle
!
Aave Risk Pulse* Запуск пулов токенов основного капитала Pendle (PT) на Aave v3 оказался огромным успехом с более чем 800 миллионов долларов в поставках в два рынка
!
Etherscan* На скриншоте мы видим, что в пуле Pendle есть 12M PT, которые можно обменять обратно на базовый актив
Boyco Разблокирует Часть 2: Разблокировка
!
Источник: * 6 мая в Berachain разблокировались vaults Boyco, но многие vaults имели задержки с выводом.
!
LBTCweETH * Эта волатильность наблюдается в некоторых активах, таких как LBTC и weETH, которые имели большие объемы TVL в хранилищах Boyco.
Функция: Риск Пульс
Как один из новых продуктов Sentora, Risk Pulse — это инструмент, призванный помочь пользователям оставаться в курсе рисков во всей экосистеме DeFi. Редко бывает так, чтобы стратегия DeFi ограничивала риск только одним протоколом и активом, поэтому для пользователей крайне важно иметь информацию о рисках по всем протоколам и активам, с которыми соприкасается их позиция. Risk Pulse предназначен для того, чтобы быть передним краем более широкой стратегии управления рисками, предупреждая пользователей о потенциальных событиях, которые могут повлиять на их развертывания.
Ниже мы подчеркиваем некоторые из способов, которыми Пользователи DeFi могут использовать Risk Pulse.
Открытие
Новые пулы
!
Уведомления Aave Risk Pulse* ATH могут уведомить вас о новых рынках в кредитовании и DEX протоколах
Экспозиция
Резкий рост ставок заимствования и заблокированное предложение
!
Euler Risk Pulse* Большие изменения доступной ликвидности могут предупредить пользователей о потенциальных скачках ставок, которые влияют на стратегии с использованием кредитного плеча.
Оставайтесь в курсе, управляйте рисками разумно и оставайтесь ликвидными
Отказ от ответственности: Этот информационный бюллетень предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как финансовый совет.
!
Пульс: Обзор рисков криптовалют был изначально опубликован в Sentora на Medium, где люди продолжают обсуждение, подчеркивая и отвечая на эту историю.