Şifreleme yatırımındaki beş büyük ölümcül hata ve düşünceler

Kripto para piyasasında başarılı yatırımcılar genellikle asla hata yapmayanlar değil, hatalarından ders çıkarabilen ve sürekli olarak kendilerini geliştirenlerdir. Bugün, kripto yatırım kariyerimde yaptığım beş büyük hatayı ve bu deneyimlerden edindiğim değerli dersleri paylaşmak istiyorum.

1. Piyasa risk sinyallerini göz ardı etme

2021 yılında, Luna projesinde büyük kayıplar yaşadım. Bu deneyim, "pozisyon yanlılığı"nın tehlikesini derinlemesine anlamama neden oldu. Bir varlık üzerinde büyük bir pozisyona sahip olduğunuzda ve fiyatının sürekli yükseldiğini gördüğünüzde, fiyat artışını temel iyileşmenin bir kanıtı olarak yanlış bir şekilde değerlendirmek çok kolaydır.

Luna çökmeden önce, birçok potansiyel uyarı sinyalini göz ardı ettim. Algoritmik stablecoin'lerin depeg riskinin farkında olmama rağmen, projeye olan olumlu bakışım nedeniyle bu riskin gerçek olasılığını küçümsedim. UST fiyatı 0.96 dolara düştüğünde, en azından pozisyonumun yarısını hemen azaltmam gerekti ama bu belirgin kriz sinyalini göz ardı etmeyi seçtim.

Bu kayıp, yatırım portföyüm üzerinde ciddi bir etki yarattı, ancak aynı zamanda yatırım kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu, bana piyasanın ağır darbelerini yaşamadan gerçekten iyi bir yatırımcı olmanın zor olduğunu anlamamı sağladı.

2. Belirgin bir zararı durdurma stratejisinin eksikliği

Beam projesinde, etkili bir zararı durdurma stratejisi belirlememekle hata yaptım. Geriye dönüp baktığımda, Beam'in fiyat hareketlerinin çoktan uyarı sinyalleri verdiğini fark ettim, ancak ben bunu göz ardı etmeyi seçtim. Bu ders bana, ister kısa vadeli ister uzun vadeli ticaret olsun, zararı durdurmanın son derece önemli olduğunu fark ettirdi.

Farklı türdeki işlemler için, şimdi kripto paranın temel verilerine ve yatırım süresine göre zararı durdurma oranını ayarlayacağım. Örneğin, kısa vadeli işlemler için sıkı bir zararı durdurma belirleyeceğim, uzun vadeli tutma için ise daha büyük bir geri çekilme alanına izin verebilirim.

Durdurma zarar stratejisini daha iyi uygulamak için, hareketli ortalamalar, görece güç endeksi (RSI) gibi çeşitli teknik göstergeleri birleştirmeyi öneriyorum. Ayrıca, işlem platformunda fiyat uyarıları ayarlamak da pratik bir ipucu olup, piyasa değişikliklerini zamanında fark etmenize ve harekete geçmenize yardımcı olabilir.

3. Zamanında kar elde edememek

Bu, yıllardır yaptığım en ciddi hatalardan biri olabilir. Lucky Coin projesinde yaklaşık 1.7 milyon dolar değerinde bir pozisyona sahip oldum, ancak zamanında kâr almakta başarısız olduğum için bu kazançlar tamamen buharlaştı.

Bu hataya yol açan birkaç faktör var. Öncelikle, bir içerik üreticisi olarak, bir kripto parayı kamuya açık bir şekilde tartıştıktan sonra 24 saat içinde o parayı satmamaya yönelik kendime koyduğum bir kural var: "fiyatı yükseltip satma" ile suçlanmamak için. İkincisi, Lucky Coin gibi düşük piyasa değerine sahip kripto paraların piyasa likiditesi genellikle düşüktür, bu da büyük miktarda varlığı bir seferde satmayı zorlaştırır.

Ancak bunlar, zamanında kâr edememenin bir bahanesi olamaz. Yatırım kurallarıma göre, bir kripto varlığın fiyatı iki katına çıktığında, en azından ana yatırımı çekmeliyim, böylece ana paranın güvende olmasını sağlıyorum. Bu deneyim, zamanında kâr etmenin önemini derinden anlamamı sağladı.

4. Pozisyon Yönetimi Hatası

Bu piyasa döngüsünde bazen bir kripto para birimine fazla para yatırıyorum, bu da mantıklı kararlar vermemi zorlaştırıyor. Tersine, bazen bir kripto para birimine çok güveniyorum ama yeterince para yatırma fırsatım olmuyor, bu da daha büyük kazanç fırsatlarını kaçırmama neden oluyor.

Benim önerim, tek bir kripto paraya yapılan yatırımın toplam yatırım portföyünün %5'ini geçmemesidir. Özel durumlarda, bir işlem hakkında çok güven duyulursa, pozisyonun %10'a çıkarılabilir, ancak bu yalnızca bir dönem içinde bir veya iki kez yapılmalıdır.

Ayrıca, kripto para fiyatlarının artmasıyla birlikte, pozisyon oranınız doğal olarak artabilir. Bu durumda, riskleri kontrol etmek için kademeli kâr almanızı, kârın bir kısmını korumanızı ve başlangıç yatırımınızı çekmenizi öneririm.

5. Aşırı Altcoin Tutma

2021 yılında, portföyümde 30'dan fazla kripto para birimi bulunuyordu. Pazar dönmeye başladığında, bu kadar büyük bir portföyü yönetmek bir kabusa dönüştü.

Bu piyasa döngüsünde, pozisyonlarımı 20'nin altında sınırlamak için çaba gösterdim, ama yine de bu çok fazla gibi geliyor. İdeal olarak, 5 ila 10 adet kripto para en uygun sayı olabilir. Son birkaç aydır, portföyümü sıkıştırarak kripto para sayısını daha makul bir aralığa indirdim.

Aşırı sayıda kripto para tutmak, yalnızca yönetim zorluğunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda piyasa likiditesini seyreltir, bu da daha büyük fiyat dalgalanmaları ve risklere yol açar. Bu nedenle, portföyünüzü az sayıda yüksek güven duyduğunuz kripto paraya odaklamanızı öneriyorum, çok sayıda kripto paraya yaymak yerine.

Sonuç

Bu hataları ve dersleri paylaşmanın amacı, herkesin bunlardan faydalanarak aynı hataları yapmaktan kaçınmasını sağlamaktır. Her yatırımcının hatalarıyla yüzleşmesini, bu hatalara neden olan etkenleri belirlemesini ve iyileştirme planları geliştirmesini teşvik ediyorum. Bu dersleri akılda tutarak, piyasa duyguları yüksek ya da düşük olduğunda bile her zaman doğru yatırım ilkelerine bağlı kalın.

Unutmayın, bir problemi çözmeden önce, sorunun ne olduğunu anlamak gerekir. Sürekli öğrenme ve geliştirme ile sonunda daha iyi yatırımcılar olacağız.