ما هي عقود الآجلة للعملات الرقمية؟
مقدمة
إذا كنت ترغب في رفع مستوى الرافعة المالية والمرونة في سوق العملات المشفرة إذا كنت تبحث عن تداول العقود، فإن التداول بالعقود سيكون خيارك المثالي. تعرف على المبادئ والعمليات وإدارة المخاطر في تداول العقود الرقمية، قم بمقارنة العقود مع التداول الفوري، واحترف استراتيجيات التداول بالرافعة المالية، وقم بتحسين محفظتك، وأضف خيارًا عالي الجودة لاستثماراتك في العملات الرقمية.
ما هو تداول عقود العملات المشفرة؟
تداول عقود العملات المشفرة هو مشتق مالي يتيح للمتداولين شراء أو بيع كمية محددة من العملات المشفرة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد في المستقبل. يوفر هذا الأسلوب من التداول فرصًا للمستثمرين لتحوط المخاطر والتكهن وتحقيق الأرباح واكتشاف الأسعار. على عكس التداول على الفور ، لا يتطلب تداول العقود الامتلاك الفوري لأصول العملات المشفرة الفعلية ، بل يتم التداول من خلال العقود.
يتم تداول عقود العملات المشفرة عادةً على البورصات المنظمة بشروط قياسية، بما في ذلك حجم العقد وتاريخ الانتهاء وطريقة التسوية. على سبيل المثال، بيتكوين عقد المستقبل قد يمثل 5 بتكوين، ينتهي بعد 3 أشهر، ويتم تسويته بنقد يوم الدولار الأمريكي. تجعل هذه الموحدة السوق مستقبلية سائلة للغاية، مما يتيح للتجار دخول المواقف والخروج منها بسهولة.
ميزة رئيسية في تداول العقود الآجلة هي الرافعة المالية. يحتاج المتداولون فقط إلى دفع جزء صغير من قيمة العقد كضمان للسيطرة على موقف أكبر. على سبيل المثال ، تعني رافعة مالية بنسبة 10 مرات أن المستثمر يمكنه السيطرة على عقد عقود بيتكوين بقيمة 10,000 دولار بمبلغ 1,000 دولار. يمكن لتأثير الرافعة المالية هذا تضخيم الأرباح المحتملة ، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
ما هو الفرق بين تداول العملات المشفرة الآجلة والتداول الفوري؟
هناك فروق كبيرة بين تداول العملات المشفرة الآجلة والتداول الفوري في عدة جوانب:
| الميزات | تداول العقود الآجلة | تداول فوري |
|---|---|---|
| وقت التسليم | تاريخ محدد في المستقبل | فوري |
| الرافعة المالية | عادة ما تكون الرافعة المالية عالية | عادة لا رافعة مالية أو رافعة مالية منخفضة |
| تقلب الأسعار | قد لا يتم مزامنته مع أسعار السوق المباشرة | يعكس مباشرة العرض والطلب في السوق |
| هدف التداول | تحوط، تكهن، التحكم في الأسعار | يستخدم بشكل أساسي للإستثمار والدفع |
| الملكية | لا يتضمن تسليم الأصول الفعلية | الملكية المباشرة للعملة المشفرة |
| التنظيم | عادة ما يتم تنظيمه بشكل أكثر صرامة | أقل تنظيماً |
تتيح التداول بالعقود للمتداولين استخدام رافعة مالية أعلى، مما قد يجلب عوائد أكبر بالإضافة إلى زيادة المخاطر. يعتبر التداول الفوري أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعملات الرقمية ويستخدمونها فعلياً لفترة طويلة.
أنواع شائعة من عقود العملات المشفرة
في سوق العملات المشفرة، تنقسم أنواع العقود إلى عقود دائمة وعقود تسليم وفقا لأطوال زمنية مختلفة.
وفقا لعملات الحساب المختلفة ، يمكن تقسيم أنواع العقود إلى عقود USDT الدائمة مع USDT كعملة التسوية وعقود BTC الدائمة مع BTC كعملة التسوية.
Perpetual العقود
Gate.io العقود الدائمة هي نوع من المشتقات المستخدمة للاستثمار في العملات الرقمية ، على غرار العقود الآجلة التقليدية. الفرق الأكبر هو أن العقود الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية أو تاريخ تسوية. يحتاج المستخدمون فقط إلى الشراء (طويل) أو البيع (قصير) ، وهو أكثر ملاءمة للاستخدام ويوفر رافعة مالية أكبر من العقود الآجلة التقليدية. يدعم Gate.io حاليا عقود USDT الدائمة وعقود BTC الدائمة.
Delivery العقود
عقود التسليم Gate.io هي أيضا نوع من المشتقات للاستثمار في العملات الرقمية. عقود التسليم هي عقود لاستكمال شراء وبيع الأصول الأساسية بسعر متفق عليه في تاريخ التسليم المستقبلي (الأسبوع ، الأسبوع المقبل ، ربع السنة). وهو يختلف عن العقود الدائمة في أن عقود التسليم لها تاريخ تسليم (أي أن العقد سينتهي صلاحيته). عند انتهاء عقد التسليم ، يلتزم كل من المشتري والبائع بالوفاء بالعقد وإكمال التسليم.
What هو الفرق بين العقد الدائم وعقد التسليم؟
| عقد دائم | عقد تسليم | |
|---|---|---|
| وقت التسليم | لا تاريخ التسليم، الاحتفاظ على المدى الطويل | التسليم عند الاستحقاق |
| آلية السعر | ربط سعر السوق الفوري، وإدخال سعر الفهرس الفوري | بناءً على السعر الحالي للمنصة |
| طريقة مشاركة التصفية | التقليص التلقائي للمراكز، صندوق التأمين | يتشارك المستخدمون الرابحون في خسارة التصفية + صندوق التأمين |
| رسوم التمويل | سوف تتسبب الحفاظ على المراكز في رسوم التمويل | لا رسوم تمويل |
| المجموعات المعمول بها | المستثمرين العاديين | المؤسسات والمستثمرين الكبار |
كيفية اختيار بورصة العقود الرقمية المناسبة؟
اختيار بورصة العملات المشفرة المستقبلية المناسبة أمر حاسم للتداول الناجح. يجب على المستثمرين النظر في العوامل الرئيسية التالية:
الأمان هو الاعتبار الأساسي. يجب على تبادلات عالية الجودة اعتماد طريقة تخزين تجمع بين المحافظ الباردة والساخنة، وتنفيذ تدابير أمان مثل التوقيع المتعدد والمصادقة متعددة العوامل. على سبيل المثال، يستخدم Gate.io بروتوكولات أمان رائدة في الصناعة لضمان سلامة أموال المستخدمين.
السيولة هي مؤشر آخر مهم. السيولة العالية تعني أنه من الأسهل تداول كميات كبيرة بسعر معقول. البورصات ذات أحجام تداول عالية عادة ما توفر سيولة أفضل.
تؤثر رسوم التداول مباشرة على ربحية التداول. يمكن أن تختلف هياكل الرسوم في بورصات مختلفة بشكل كبير، حيث يتبنى البعض معدلًا مدرجًا، حيث كلما زادت حجم التداول، انخفضت الأسعار. يجب على المستثمرين مقارنة هياكل الرسوم بعناية في منصات مختلفة.
تنوّع المنتجات هو أيضًا اعتبار هام. يجب على البورصات عالية الجودة تقديم عقود مستقبلية لمجموعة متنوعة من العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الرئيسية والرموز الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك أنواع مختلفة من منتجات العقود الآجلة مثل العقود الدائمة وعقود التسليم الكامل.
أخيراً، لا يمكن تجاهل جودة تجربة المستخدم ودعم العملاء. تصميم واجهة سهلة الاستخدام، تنفيذ الطلبات السريع، و24⁄7خدمة العملاء وجميع علامات التبادل ذات الجودة العالية. توفر بعض التبادلات الرائدة ٢٤⁄٧دعم العملاء لضمان أن المستخدمين يمكنهم الحصول على المساعدة في أي وقت.
استنتاج
يفتح تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة فرصًا جديدة للمستثمرين ويوفر إدارة مرنة للمخاطر واستراتيجيات الاستثمار. يجلب الرافعة المالية عوائد عالية ولكنها تحمل مخاطر عالية أيضًا. من الأمر الحاسم اختيار الصرف والاستراتيجية الصحيحين. سواء كان تتبع الاتجاهات أو التحكم في السعر أو التحوط، يحتاج المتداولون الناجحون إلى إدارة المخاطر بعناية واستخدام الرافعة بشكل معقول. ومع استمرار تطوير السوق، ستستمر عقود العملات المشفرة في جذب اهتمام ومشاركة المزيد من المستثمرين.
تحذير من المخاطر: سوق العملات المشفرة ذو تقلبات عالية، وقد تؤدي التغيرات في السياسات التنظيمية إلى تغيرات مفاجئة في شروط تداول العقود الآجلة. يجب على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر بعناية.
