¿Qué son los futuros de criptomonedas?
Introducción
Si deseas obtener un mayor apalancamiento y flexibilidad en mercado de criptomonedas, entonces el trading de contratos será tu elección ideal. Aprende más sobre los principios, operaciones y gestión de riesgos del trading de contratos de criptomonedas, compara los contratos con el trading al contado, domina las estrategias de trading con apalancamiento, optimiza tu cartera y añade una opción de alta calidad a tu inversión en criptomonedas.
¿Qué es el comercio de contratos de criptomonedas?
El comercio de contratos de criptomonedas es un derivado financiero que permite a los operadores comprar o vender una cantidad específica de criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. Este método de comercio brinda a los inversionistas oportunidades para cubrir riesgos, especular y obtener ganancias, y descubrir precios. A diferencia del comercio al contado, el comercio de contratos no requiere la posesión inmediata de activos de criptomonedas reales, sino que opera a través de contratos.
Los contratos de criptomonedas generalmente se negocian en intercambios regulados con términos estandarizados, incluido el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento y el método de liquidación. Por ejemplo, un Bitcoin Un contrato de futuros puede representar 5 Bitcoins, vence 3 meses después y se liquida en efectivo en dólares estadounidenses. Esta estandarización hace que el mercado de futuros sea altamente líquido, lo que permite a los operadores entrar y salir de posiciones fácilmente.
Una característica clave del trading de futuros es el apalancamiento. Los traders solo necesitan pagar una pequeña porción del valor del contrato como margen para controlar una posición más grande. Por ejemplo, un apalancamiento de 10x significa que un inversor puede controlar un contrato de futuros de Bitcoin de $10,000 con $1,000. Este efecto de apalancamiento puede amplificar las ganancias potenciales, pero también aumenta el riesgo.
¿Cuál es la diferencia entre los futuros de criptomonedas y el trading al contado?
Existen diferencias significativas entre los futuros de criptomonedas y el trading al contado en varios aspectos:
| Características | Trading de futuros | Operaciones al contado |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega | Fecha específica en el futuro | Instantáneo |
| Apalancamiento | Por lo general, alto apalancamiento | Normalmente sin apalancamiento o con bajo apalancamiento |
| Volatilidad de precios | Puede que no esté sincronizado con los precios del mercado | Refleja directamente la oferta y la demanda del mercado |
| Propósito de negociación | Cobertura, especulación, arbitraje | Principalmente utilizado para inversión y pago |
| Propiedad | No implica la entrega real de activos | Propiedad directa de criptomoneda |
| Regulación | Normalmente más estrictamente regulado | Menos regulado |
El trading de contratos permite a los traders utilizar un apalancamiento mayor, lo que puede generar mayores ganancias potenciales, pero también aumenta los riesgos. El trading al contado es más adecuado para los inversores que mantienen y realmente utilizan criptomonedas a largo plazo.
Tipos comunes de contratos de criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los tipos de contratos se dividen en contratos perpetuos y contratos de entrega según diferentes plazos.
Según las diferentes monedas de cálculo, los tipos de contratos se pueden dividir en contratos perpetuos USDT con USDT como moneda de liquidación y contratos perpetuos BTC con BTC como moneda de liquidación.
Contratos Perpetuos
Los contratos perpetuos de Gate.io son un tipo de derivado utilizado para invertir en monedas digitales, similar a los contratos de futuros tradicionales. La mayor diferencia es que los contratos perpetuos no tienen una fecha de vencimiento o fecha de liquidación. Los usuarios solo necesitan comprar (largo) o vender (corto), lo que es más conveniente de usar y proporciona un apalancamiento mayor que los contratos de futuros tradicionales. Gate.io actualmente admite contratos perpetuos USDT y contratos perpetuos BTC.
Contratos de Entrega
Los contratos de entrega de Gate.io también son un tipo de derivado para invertir en monedas digitales. Los contratos de entrega son contratos para completar la compra y venta de activos subyacentes a un precio acordado en una fecha de entrega futura (semana, próxima semana, trimestre). Es diferente de los contratos perpetuos en que los contratos de entrega tienen una fecha de entrega (es decir, el contrato expirará). Cuando un contrato de entrega expira, tanto el comprador como el vendedor del contrato están obligados a cumplir el contrato y completar la entrega.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato perpetuo y un contrato de entrega?
| Contrato perpetuo | Contrato de entrega | |
|---|---|---|
| Tiempo de entrega | Sin fecha de entrega, mantener a largo plazo | Entrega al vencimiento |
| Mecanismo de precios | Anclando el precio del mercado al contado, introduciendo el precio del índice al contado | Basado en el precio actual de la plataforma |
| Método de compartición de liquidación | Reducción automática de posiciones, fondo de seguro | Los usuarios rentables comparten la pérdida de liquidación + fondo de seguro |
| Tarifa de financiamiento | Mantener posiciones incurrirá en cargos de financiamiento | Sin tarifas de financiamiento |
| Grupos aplicables | Inversores ordinarios | Instituciones y grandes inversores |
¿Cómo elegir el intercambio de contratos de criptomonedas adecuado?
Elegir el intercambio de futuros de criptomonedas adecuado es crucial para un comercio exitoso. Los inversores deben tener en cuenta los siguientes factores clave:
La seguridad es la consideración principal. Los intercambios de alta calidad deben adoptar un método de almacenamiento que combine billeteras frías y calientes, e implementar medidas de seguridad como la autenticación de múltiples firmas y factores. Por ejemplo, Gate.io utiliza protocolos de seguridad líderes en la industria para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.
La liquidez es otro indicador importante. Una alta liquidez significa que es más fácil comerciar grandes cantidades a un precio razonable. Los intercambios con altos volúmenes de negociación generalmente ofrecen una mejor liquidez.
Las tarifas de negociación afectan directamente la rentabilidad de la negociación. La estructura de tarifas de diferentes intercambios puede variar mucho, con algunos adoptando una tasa escalonada, donde a mayor volumen de negociación, menor es la tasa. Los inversores deben comparar cuidadosamente las estructuras de tarifas de diferentes plataformas.
La diversidad de productos también es una consideración importante. Los intercambios de alta calidad deben ofrecer contratos de futuros para una variedad de criptomonedas, incluyendo monedas principales y tokens emergentes. Además, también deberían estar completos diferentes tipos de productos de futuros, como contratos perpetuos y contratos de entrega.
Finalmente, la calidad de la experiencia del usuario y el soporte al cliente no pueden ser ignorados. Diseño de interfaz intuitiva, ejecución rápida de pedidos, y 24⁄7El servicio al cliente y la seguridad son señales de intercambios de alta calidad. Algunos de los principales intercambios proporcionan 24⁄7Soporte al cliente para asegurar que los usuarios puedan obtener ayuda en cualquier momento.
Conclusión
El comercio de futuros de criptomonedas ofrece nuevas oportunidades para los inversores y proporciona estrategias flexibles de gestión de riesgos e inversión. El alto apalancamiento conlleva altos rendimientos pero también altos riesgos. Es crucial elegir el intercambio y la estrategia correctos. Ya sea el seguimiento de tendencias, el arbitraje o la cobertura, los traders exitosos deben gestionar cuidadosamente los riesgos y utilizar el apalancamiento de manera razonable. A medida que el mercado continúa desarrollándose, los futuros de criptomonedas seguirán atrayendo la atención y participación de más inversores.
Advertencia de riesgo: el mercado de criptomonedas es altamente volátil y los cambios en las políticas regulatorias pueden provocar cambios repentinos en las condiciones de negociación de futuros. Los inversores deben uar cuidadosamente su tolerancia al riesgo.
