Cinq erreurs fatales et réflexions dans l'investissement en chiffrement
Dans le marché des monnaies numériques, les investisseurs qui réussissent ne sont souvent pas ceux qui n'ont jamais fait d'erreurs, mais ceux qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs et de s'améliorer constamment. Aujourd'hui, je souhaite partager les cinq erreurs majeures que j'ai commises au cours de ma carrière d'investissement en chiffrement, ainsi que les leçons précieuses que j'en ai tirées.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
En 2021, j'ai subi d'énormes pertes sur le projet Luna. Cette expérience m'a fait prendre conscience du danger du "biais de position". Lorsque vous détenez une grande position dans un actif et que vous voyez son prix augmenter constamment, il est facile de considérer cette hausse des prix comme une preuve d'amélioration des fondamentaux.
Avant l'effondrement de Luna, j'ai ignoré de nombreux signaux d'alerte potentiels. Bien que je sois conscient du risque de décorrélation des stablecoins algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque en gardant une attitude optimiste envers le projet. Lorsque le prix de l'UST est tombé à 0,96 USD, j'aurais dû immédiatement réduire d'au moins la moitié ma position, mais j'ai choisi d'ignorer ce signal de crise évident.
Cette perte a eu un impact sévère sur mon portefeuille d'investissement, mais elle est également devenue un tournant important dans ma carrière d'investisseur. Elle m'a fait comprendre que sans avoir traversé les lourdes frappes du marché, il est difficile de vraiment grandir en tant qu'investisseur exceptionnel.
2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire
Dans le projet Beam, j'ai commis l'erreur de ne pas avoir mis en place une stratégie de stop loss efficace. En y repensant, j'ai réalisé que l'évolution du prix de Beam avait déjà envoyé des signaux d'alerte, mais j'ai choisi de les ignorer. Cette leçon m'a fait comprendre que, que ce soit pour le trading à court terme ou à long terme, établir un stop loss est essentiel.
Pour différents types de transactions, je vais maintenant ajuster le pourcentage de stop-loss en fonction des fondamentaux des cryptomonnaies et de la durée de l'investissement. Par exemple, pour les transactions à court terme, je vais établir un stop-loss strict, tandis que pour une détention à long terme, je pourrais permettre un espace de retrait plus important.
Pour mieux exécuter une stratégie de stop-loss, je recommande de combiner plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), etc. De plus, configurer des alertes de prix sur la plateforme de trading est également une petite astuce pratique qui peut aider à détecter rapidement les changements du marché et à agir.
3. Incapacité à réaliser des bénéfices à temps
Cela pourrait être l'une des erreurs les plus graves que j'ai commises au cours de ces dernières années. Dans le projet Lucky Coin, j'avais une position d'une valeur d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de mon incapacité à prendre des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu.
Plusieurs facteurs ont conduit à cette erreur. Tout d'abord, en tant que créateur de contenu, j'ai suivi une règle d'auto-restriction : je ne vends pas de monnaie dans les 24 heures suivant une discussion publique à son sujet, afin d'éviter d'être accusé de "pump and dump". Ensuite, des monnaies à faible capitalisation comme Lucky Coin ont généralement une faible liquidité sur le marché, ce qui rend difficile la vente d'importants actifs en une seule fois.
Cependant, cela ne peut pas être une excuse pour ne pas avoir réussi à réaliser des bénéfices à temps. Selon mes règles d'investissement, lorsque le prix d'une cryptomonnaie double, je devrais au moins retirer mon investissement initial pour garantir la sécurité du capital. Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices à temps.
4. Erreurs de gestion de position
Dans ce cycle de marché, il m'arrive parfois d'investir trop d'argent dans une certaine cryptomonnaie, ce qui rend difficile la prise de décisions rationnelles. À l'inverse, il y a des moments où j'ai beaucoup confiance dans une certaine cryptomonnaie, mais je n'ai pas assez de fonds correspondants à investir, ce qui me fait manquer de plus grandes opportunités de gains.
Mon conseil est que l'investissement dans une seule cryptomonnaie ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total. Dans des cas exceptionnels, si vous avez une grande confiance dans une transaction, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela devrait être limité à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
De plus, avec la hausse des prix des cryptomonnaies, votre proportion de position peut naturellement augmenter. Dans ce cas, il est conseillé de contrôler les risques en réalisant des bénéfices progressivement, tout en conservant une partie des gains et en retirant l'investissement initial.
5. Détenir trop de cryptomonnaies alternatives
En 2021, mon portefeuille contenait jusqu'à 30 crypto-monnaies ou même plus. Lorsque le marché a commencé à se retourner, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un véritable cauchemar.
Dans ce cycle de marché, j'essaie de limiter mes positions à moins de 20, mais même ainsi, cela semble trop. Idéalement, 5 à 10 types de cryptomonnaies pourraient être le nombre le plus approprié. Au cours des derniers mois, j'ai compressé mon portefeuille pour réduire le nombre de cryptomonnaies à une plage plus raisonnable.
Détenir trop de types de monnaies accroît non seulement la difficulté de gestion, mais dilue également la liquidité du marché, entraînant de plus grandes fluctuations de prix et des risques. Par conséquent, je recommande de concentrer le portefeuille sur un petit nombre de monnaies en lesquelles on a une grande confiance, plutôt que de le disperser sur trop de monnaies.
Conclusion
Le but de partager ces erreurs et leçons est d'espérer que chacun puisse en tirer profit et éviter de refaire les mêmes erreurs. J'encourage chaque investisseur à faire face honnêtement à ses erreurs, à identifier les causes de ces erreurs et à établir un plan d'amélioration. Gardez ces leçons à l'esprit et, que le marché soit en pleine effervescence ou en baisse, restez toujours fidèle aux principes d'investissement corrects.
Souvenez-vous, avant de résoudre un problème, il faut d'abord bien comprendre le problème. En apprenant et en nous améliorant constamment, nous finirons par devenir de meilleurs investisseurs.
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PseudoIntellectual
· 07-22 15:33
Luna les pigeons passent
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GweiObserver
· 07-19 15:51
Le vieux Luna, levez la main~
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MetaMaximalist
· 07-19 15:44
mdr une autre histoire triste de luna... la psychologie typique des détaillants pour être honnête
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CountdownToBroke
· 07-19 15:43
Encore une histoire de sang et de larmes des pigeons
5 erreurs fatales à éviter : guide de gestion des risques incontournable pour l'investissement en chiffrement
Cinq erreurs fatales et réflexions dans l'investissement en chiffrement
Dans le marché des monnaies numériques, les investisseurs qui réussissent ne sont souvent pas ceux qui n'ont jamais fait d'erreurs, mais ceux qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs et de s'améliorer constamment. Aujourd'hui, je souhaite partager les cinq erreurs majeures que j'ai commises au cours de ma carrière d'investissement en chiffrement, ainsi que les leçons précieuses que j'en ai tirées.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
En 2021, j'ai subi d'énormes pertes sur le projet Luna. Cette expérience m'a fait prendre conscience du danger du "biais de position". Lorsque vous détenez une grande position dans un actif et que vous voyez son prix augmenter constamment, il est facile de considérer cette hausse des prix comme une preuve d'amélioration des fondamentaux.
Avant l'effondrement de Luna, j'ai ignoré de nombreux signaux d'alerte potentiels. Bien que je sois conscient du risque de décorrélation des stablecoins algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque en gardant une attitude optimiste envers le projet. Lorsque le prix de l'UST est tombé à 0,96 USD, j'aurais dû immédiatement réduire d'au moins la moitié ma position, mais j'ai choisi d'ignorer ce signal de crise évident.
Cette perte a eu un impact sévère sur mon portefeuille d'investissement, mais elle est également devenue un tournant important dans ma carrière d'investisseur. Elle m'a fait comprendre que sans avoir traversé les lourdes frappes du marché, il est difficile de vraiment grandir en tant qu'investisseur exceptionnel.
2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire
Dans le projet Beam, j'ai commis l'erreur de ne pas avoir mis en place une stratégie de stop loss efficace. En y repensant, j'ai réalisé que l'évolution du prix de Beam avait déjà envoyé des signaux d'alerte, mais j'ai choisi de les ignorer. Cette leçon m'a fait comprendre que, que ce soit pour le trading à court terme ou à long terme, établir un stop loss est essentiel.
Pour différents types de transactions, je vais maintenant ajuster le pourcentage de stop-loss en fonction des fondamentaux des cryptomonnaies et de la durée de l'investissement. Par exemple, pour les transactions à court terme, je vais établir un stop-loss strict, tandis que pour une détention à long terme, je pourrais permettre un espace de retrait plus important.
Pour mieux exécuter une stratégie de stop-loss, je recommande de combiner plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), etc. De plus, configurer des alertes de prix sur la plateforme de trading est également une petite astuce pratique qui peut aider à détecter rapidement les changements du marché et à agir.
3. Incapacité à réaliser des bénéfices à temps
Cela pourrait être l'une des erreurs les plus graves que j'ai commises au cours de ces dernières années. Dans le projet Lucky Coin, j'avais une position d'une valeur d'environ 1,7 million de dollars, mais en raison de mon incapacité à prendre des bénéfices à temps, ces gains ont finalement disparu.
Plusieurs facteurs ont conduit à cette erreur. Tout d'abord, en tant que créateur de contenu, j'ai suivi une règle d'auto-restriction : je ne vends pas de monnaie dans les 24 heures suivant une discussion publique à son sujet, afin d'éviter d'être accusé de "pump and dump". Ensuite, des monnaies à faible capitalisation comme Lucky Coin ont généralement une faible liquidité sur le marché, ce qui rend difficile la vente d'importants actifs en une seule fois.
Cependant, cela ne peut pas être une excuse pour ne pas avoir réussi à réaliser des bénéfices à temps. Selon mes règles d'investissement, lorsque le prix d'une cryptomonnaie double, je devrais au moins retirer mon investissement initial pour garantir la sécurité du capital. Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices à temps.
4. Erreurs de gestion de position
Dans ce cycle de marché, il m'arrive parfois d'investir trop d'argent dans une certaine cryptomonnaie, ce qui rend difficile la prise de décisions rationnelles. À l'inverse, il y a des moments où j'ai beaucoup confiance dans une certaine cryptomonnaie, mais je n'ai pas assez de fonds correspondants à investir, ce qui me fait manquer de plus grandes opportunités de gains.
Mon conseil est que l'investissement dans une seule cryptomonnaie ne doit pas dépasser 5 % du portefeuille total. Dans des cas exceptionnels, si vous avez une grande confiance dans une transaction, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela devrait être limité à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
De plus, avec la hausse des prix des cryptomonnaies, votre proportion de position peut naturellement augmenter. Dans ce cas, il est conseillé de contrôler les risques en réalisant des bénéfices progressivement, tout en conservant une partie des gains et en retirant l'investissement initial.
5. Détenir trop de cryptomonnaies alternatives
En 2021, mon portefeuille contenait jusqu'à 30 crypto-monnaies ou même plus. Lorsque le marché a commencé à se retourner, gérer un portefeuille aussi vaste est devenu un véritable cauchemar.
Dans ce cycle de marché, j'essaie de limiter mes positions à moins de 20, mais même ainsi, cela semble trop. Idéalement, 5 à 10 types de cryptomonnaies pourraient être le nombre le plus approprié. Au cours des derniers mois, j'ai compressé mon portefeuille pour réduire le nombre de cryptomonnaies à une plage plus raisonnable.
Détenir trop de types de monnaies accroît non seulement la difficulté de gestion, mais dilue également la liquidité du marché, entraînant de plus grandes fluctuations de prix et des risques. Par conséquent, je recommande de concentrer le portefeuille sur un petit nombre de monnaies en lesquelles on a une grande confiance, plutôt que de le disperser sur trop de monnaies.
Conclusion
Le but de partager ces erreurs et leçons est d'espérer que chacun puisse en tirer profit et éviter de refaire les mêmes erreurs. J'encourage chaque investisseur à faire face honnêtement à ses erreurs, à identifier les causes de ces erreurs et à établir un plan d'amélioration. Gardez ces leçons à l'esprit et, que le marché soit en pleine effervescence ou en baisse, restez toujours fidèle aux principes d'investissement corrects.
Souvenez-vous, avant de résoudre un problème, il faut d'abord bien comprendre le problème. En apprenant et en nous améliorant constamment, nous finirons par devenir de meilleurs investisseurs.