Le contrôle du market maker sur les investisseurs détaillants est déjà affiné dans chaque mouvement de chandelier. Ces fluctuations apparemment aléatoires sont en réalité le market maker qui teste la ligne de défense psychologique des investisseurs détaillants - comme l’a compris cet ancien mentor : "Quand les émotions sont troublées, les opérations seront nécessairement erronées ; lorsque l'état d'esprit est stable, on peut voir clairement les pièges."
Les investisseurs détaillants ne cessent de dire "acheter bas, vendre haut", mais ils restent toujours anxieux face aux pertes latentes lorsqu'il y a une baisse, et se précipitent à couper leurs pertes dès qu'il y a un léger rebond ; quand les market makers ont discrètement accumulé des positions et tirent une grande chandelle pour activer l'enthousiasme du marché, les investisseurs détaillants se concentrent à nouveau sur les nouvelles selon lesquelles "tout le monde gagne" et se précipitent pour acheter en hausse. Les market makers comprennent très bien ce cycle : d'abord, ils font chuter le marché pour créer une panique et forcer les investisseurs détaillants à vendre leurs titres à bas prix, puis ils relèvent les prix pour libérer un signal de cupidité qui incite les investisseurs détaillants à acheter à des niveaux élevés. Entre la chute et la hausse, le capital des investisseurs détaillants devient le profit des market makers.
Ce qui est encore plus cruel, c'est la chasse aux "suiveurs". Le market maker va diffuser des "informations internes" dans la communauté, utilisant quelques faux comptes pour créer une ambiance de "hausse imminente". Lorsque les investisseurs détaillants, anxieux de "manquer une opportunité", se regroupent pour acheter, le market maker renverse la situation et fait s'effondrer le marché, piégeant instantanément les suiveurs. Et ces investisseurs détaillants, impatients de réaliser des gains rapides, se laissent entraîner par les fluctuations à effectuer des transactions fréquentes, pensant pouvoir gagner de l'argent facilement, sans savoir que chaque frais de transaction et chaque écart de prix lors des achats et ventes rapides, ne fait que "donner des points" au market maker.
Le plus mortel est l'investisseur détaillant qui ne fixe pas de stop loss. Le market maker peut voir clairement le coût de détention des investisseurs détaillants grâce aux données du carnet d'ordres. Dès qu'il découvre un grand nombre d'investisseurs détaillants fortement exposés sans stop loss, il va volontairement casser des niveaux clés pour forcer ces personnes à liquider leurs positions de manière passive, utilisant leur vente panique pour faire baisser les prix, puis en profitant pour acheter à bas prix. Les fluctuations du marché sont normales, mais la cupidité des investisseurs détaillants les fait oublier le risque lorsqu'ils achètent à la hausse, et la panique les rend irrationnels lorsqu'ils vendent à perte. Ces deux émotions sont devenues des marionnettes entre les mains du market maker.
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Le contrôle du market maker sur les investisseurs détaillants est déjà affiné dans chaque mouvement de chandelier. Ces fluctuations apparemment aléatoires sont en réalité le market maker qui teste la ligne de défense psychologique des investisseurs détaillants - comme l’a compris cet ancien mentor : "Quand les émotions sont troublées, les opérations seront nécessairement erronées ; lorsque l'état d'esprit est stable, on peut voir clairement les pièges."
Les investisseurs détaillants ne cessent de dire "acheter bas, vendre haut", mais ils restent toujours anxieux face aux pertes latentes lorsqu'il y a une baisse, et se précipitent à couper leurs pertes dès qu'il y a un léger rebond ; quand les market makers ont discrètement accumulé des positions et tirent une grande chandelle pour activer l'enthousiasme du marché, les investisseurs détaillants se concentrent à nouveau sur les nouvelles selon lesquelles "tout le monde gagne" et se précipitent pour acheter en hausse. Les market makers comprennent très bien ce cycle : d'abord, ils font chuter le marché pour créer une panique et forcer les investisseurs détaillants à vendre leurs titres à bas prix, puis ils relèvent les prix pour libérer un signal de cupidité qui incite les investisseurs détaillants à acheter à des niveaux élevés. Entre la chute et la hausse, le capital des investisseurs détaillants devient le profit des market makers.
Ce qui est encore plus cruel, c'est la chasse aux "suiveurs". Le market maker va diffuser des "informations internes" dans la communauté, utilisant quelques faux comptes pour créer une ambiance de "hausse imminente". Lorsque les investisseurs détaillants, anxieux de "manquer une opportunité", se regroupent pour acheter, le market maker renverse la situation et fait s'effondrer le marché, piégeant instantanément les suiveurs. Et ces investisseurs détaillants, impatients de réaliser des gains rapides, se laissent entraîner par les fluctuations à effectuer des transactions fréquentes, pensant pouvoir gagner de l'argent facilement, sans savoir que chaque frais de transaction et chaque écart de prix lors des achats et ventes rapides, ne fait que "donner des points" au market maker.
Le plus mortel est l'investisseur détaillant qui ne fixe pas de stop loss. Le market maker peut voir clairement le coût de détention des investisseurs détaillants grâce aux données du carnet d'ordres. Dès qu'il découvre un grand nombre d'investisseurs détaillants fortement exposés sans stop loss, il va volontairement casser des niveaux clés pour forcer ces personnes à liquider leurs positions de manière passive, utilisant leur vente panique pour faire baisser les prix, puis en profitant pour acheter à bas prix. Les fluctuations du marché sont normales, mais la cupidité des investisseurs détaillants les fait oublier le risque lorsqu'ils achètent à la hausse, et la panique les rend irrationnels lorsqu'ils vendent à perte. Ces deux émotions sont devenues des marionnettes entre les mains du market maker.