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Os fundos de hedge estão entrando rapidamente no mercado de criptomoedas, com 47% dos fundos tradicionais agora possuindo ativos digitais, em comparação com 29% em 2022. Após a aprovação da Bitcoin spot ETF pela SEC, os volumes de negociação aumentaram para mais de $350 bilhões, impulsionando a atividade de mercado. Empresas líderes como a Pantera Capital estão utilizando estratégias como arbitragem e negociação quantitativa, impulsionando a transformação do mercado e sinalizando uma nova fase de crescimento para a indústria.

Este artigo explora a cobertura nos mercados de criptomoedas, explicando como os traders usam os mercados de derivativos para executar negociações opostas que minimizam o risco de volatilidade de preços. Através de exemplos como o crash da Luna, examinamos ferramentas de cobertura-chave, incluindo futuros, opções e contratos perpétuos. O artigo detalha tanto os benefícios—como a redução da exposição ao risco e a proteção dos lucros—quanto as desvantagens, como taxas e retornos limitados, oferecendo um guia abrangente para a gestão de riscos na negociação de criptomoedas.

Aprenda a proteger a cripto com futuros para gerenciar o risco e proteger sua carteira. Explore estratégias, benefícios e erros comuns a evitar na negociação de futuros.

A Ethena, com uma equipe de apenas 26 membros, desenvolveu a stablecoin USDe, que mantém a estabilidade de preços e proporciona altos rendimentos por meio de um modelo que combina colateral cripto e hedge baseado em derivativos. Este artigo analisa como a Ethena alcançou um valor de mercado de \$5 bilhões, seu mecanismo de hedge exclusivamente difícil de replicar e seu roteiro em direção a \$25 bilhões em crescimento.

Este artigo fornecerá introduções detalhadas para iniciantes sobre como usar contratos para arbitragem de taxa de financiamento e operações de hedge. Através de uma linguagem simples e compreensível, você entenderá os conceitos básicos de arbitragem de taxa de financiamento e hedge, o processo de operação real e os principais pontos de gerenciamento de risco, ajudando você a dominar rapidamente essa habilidade e alcançar retornos de investimento mais estáveis.

A KiraAI é uma empresa de gestão de fundos de hedge impulsionada por IA projetada para investidores comuns, combinando estratégias de fundos de hedge de ponta com tecnologia blockchain por meio do token KRA para alcançar retornos estáveis e transparência de governança. Este artigo apresentará rapidamente as funções e o valor do token KRA, explorando como a KiraAI capacita pessoas comuns com a tecnologia de IA e blockchain, tornando oportunidades financeiras ao alcance.

Abordando os problemas que as stablecoins descentralizadas comumente encontram, como ineficiência de capital e liquidação de garantias, este artigo apresenta a estratégia Delta Neutral como uma solução potencial. Por meio de exemplos do mundo real, ele esclarece projetos de stablecoin descentralizados em DeFi que usam derivativos para hedge, abrangendo descrições de problemas, análise de projetos, aplicações e desafios.

JLP suporta várias estratégias, incluindo alavancagem (até 3x), hedge delta-neutro e exposição personalizável, permitindo que os usuários maximizem o rendimento enquanto gerenciam o risco. As características atrativas do JLP incluem negociação de arbitragem premium, que se aproveita das flutuações de preços. Sua flexibilidade o torna adequado para diferentes preferências de investidores, desde os avessos ao risco até os que buscam altas recompensas.

Para lidar com a perda impermanente, os investidores podem adotar estratégias como selecionar pares de ativos de baixa volatilidade, gerenciar dinamicamente a liquidez e usar ferramentas de hedge. No mercado atual de criptomoedas, a perda impermanente é um problema generalizado que impacta significativamente o desenvolvimento de exchanges descentralizadas (DEXs) e o comportamento do investidor. Tecnologias e mecanismos emergentes como CoW AMM e Bunni V2 oferecem uma nova esperança para reduzir a perda impermanente.

As stablecoins desempenham um papel crucial nas negociações, pagamentos e economias de criptomoedas. No último ano, vários protocolos de stablecoin notáveis surgiram, oferecendo rendimentos aos detentores por meio de títulos do Tesouro dos EUA do mundo real ou estratégias de hedge. Este artigo fornece uma análise desses protocolos, explorando seus mecanismos operacionais, pontos-chave de auditoria e desafios regulatórios.

Um fundo quantitativo de arbitragem de taxa de financiamento é uma ferramenta de investimento especializada projetada para o mercado de criptomoedas, com o objetivo de gerar retornos estáveis e neutros em relação ao mercado por meio do mecanismo de taxa de financiamento de contratos perpétuos. A estratégia central do fundo envolve a manutenção simultânea de posições em contratos à vista e perpétuos com hedge, que utiliza o efeito de hedge das flutuações de mercado para direcionar os retornos aos pagamentos de taxa de financiamento. Esta abordagem é ideal para investidores que buscam retornos consistentes com menor tolerância ao risco. Em comparação com produtos financeiros tradicionais, os fundos de arbitragem de taxa de financiamento oferecem maior potencial de retorno. O uso de modelos quantitativos aprimora a tomada de decisões, garantindo alocação de capital eficiente e precisa.

USDe é uma stablecoin de dólar sintético emergente desenvolvida pela Ethena Labs, projetada para oferecer uma solução de stablecoin descentralizada, escalável e resistente à censura. Este artigo fornecerá uma explicação detalhada do mecanismo do USDe, fontes de renda e como ele mantém a estabilidade por meio de uma estratégia de hedge delta e um mecanismo de resgate da casa da moeda. Ele também explorará os vários modelos de ganhos do USDe, incluindo mineração de USDe e poupança flexível, bem como seu potencial para fornecer renda passiva.

AicroStrategy (AISTR) é um projeto inovador de fundo de hedge impulsionado por IA, com o objetivo de maximizar a exposição ao Bitcoin. Ele levanta fundos emitindo títulos conversíveis e usa a tecnologia de IA para gerenciamento dinâmico de alavancagem, replicando a estratégia de acumulação de Bitcoin da MicroStrategy. As principais vantagens da AicroStrategy estão em sua operação descentralizada on-chain, alta transparência, conversão de títulos automatizada e estratégia DeFi impulsionada por IA.

A listagem de contratos desempenha um papel importante tanto nas finanças tradicionais quanto nos derivativos de criptomoedas. Não é apenas um marco no comércio tradicional de futuros de commodities, mas também fornece alavancagem e ferramentas de hedge para ativos digitais como Bitcoin e Ethereum. Este artigo, com base na perspectiva do instituto de pesquisa, explora os conceitos básicos, processos e pontos-chave de risco da listagem de contratos, ajudando os leitores a entender seu impacto-chave na estrutura de mercado e no desenvolvimento futuro de uma perspectiva neutra e sistemática.