o que são futuros de criptomoeda？
Introdução
Se deseja maior alavancagem e flexibilidade no mercado de criptomoedas Se o trading de contratos é a sua escolha ideal. Saiba mais sobre os princípios, operações e gestão de risco do trading de contratos de criptomoedas, compare com o trading à vista, domine as estratégias de trading com alavancagem, otimize a sua carteira e adicione uma opção de alta qualidade ao seu investimento em criptomoedas.
O que é a negociação de contratos de criptomoedas?
A negociação de contratos de criptomoeda é um derivado financeiro que permite aos traders comprar ou vender uma quantidade específica de criptomoeda a um preço predeterminado em uma data específica no futuro. Este método de negociação oferece aos investidores oportunidades de proteção contra riscos, especulação e lucros, e descoberta de preços. Ao contrário da negociação à vista, a negociação de contratos não requer a posse imediata de ativos reais de criptomoeda, mas sim negocia por meio de contratos.
Os contratos de criptomoeda são geralmente negociados em bolsas regulamentadas com termos padronizados, incluindo tamanho do contrato, data de vencimento e método de liquidação. Por exemplo, um Bitcoin Um contrato futuro pode representar 5 Bitcoins, expirar 3 meses depois e ser liquidado em dinheiro em dólar americano. Essa padronização torna o mercado futuro altamente líquido, permitindo que os negociadores entrem e saiam das posições facilmente.
Uma característica chave da negociação de futuros é a alavancagem. Os traders só precisam pagar uma pequena parte do valor do contrato como margem para controlar uma posição maior. Por exemplo, uma alavancagem de 10x significa que um investidor pode controlar um contrato futuro de Bitcoin de $10,000 com $1,000. Este efeito de alavancagem pode ampliar os ganhos potenciais, mas também aumenta o risco.
Qual é a diferença entre futuros de criptomoedas e negociação à vista?
Existem diferenças significativas entre futuros de criptomoedas e negociação à vista em vários aspectos:
| Funcionalidades | Negociação de futuros | Negociação à vista |
|---|---|---|
| Tempo de entrega | Data específica no futuro | Instantâneo |
| Alavancagem | Normalmente alta alavancagem | Normalmente sem alavancagem ou com baixa alavancagem |
| Volatilidade de preços | Pode não estar sincronizado com os preços à vista | Reflete diretamente a oferta e a procura do mercado |
| Objetivo da negociação | Cobertura, especulação, arbitragem | Principalmente usado para investimento e pagamento |
| Propriedade | Não envolve a entrega real do ativo | Propriedade direta de criptomoeda |
| Regulação | Normalmente mais estritamente regulamentado | Menos regulamentado |
A negociação de contratos permite que os traders usem alavancagem mais alta, o que pode trazer retornos potenciais maiores, mas também aumenta os riscos. A negociação à vista é mais adequada para investidores que mantêm e usam criptomoedas a longo prazo.
Tipos comuns de contratos de criptomoeda
Em mercado de criptomoedas, os tipos de contratos são divididos em contratos perpétuos e contratos de entrega de acordo com diferentes períodos de tempo.
De acordo com as diferentes moedas de cálculo, os tipos de contratos podem ser divididos em contratos perpétuos USDT com USDT como moeda de liquidação e contratos perpétuos BTC com BTC como moeda de liquidação.
Contratos Perpétuos
Os contratos perpétuos da Gate.io são um tipo de derivativo usado para investir em moedas digitais, semelhante aos contratos futuros tradicionais. A maior diferença é que os contratos perpétuos não têm uma data de vencimento ou data de liquidação. Os usuários só precisam comprar (long) ou vender (short), o que é mais conveniente de usar e oferece uma alavancagem maior do que os contratos futuros tradicionais. A Gate.io atualmente suporta contratos perpétuos USDT e contratos perpétuos BTC.
Contratos de Entrega
Os contratos de entrega da Gate.io também são um tipo de derivativo para investir em moedas digitais. Os contratos de entrega são contratos para completar a compra e venda de ativos subjacentes a um preço acordado em uma data de entrega futura (semana, próxima semana, trimestre). É diferente dos contratos perpétuos, pois os contratos de entrega têm uma data de entrega (ou seja, o contrato expirará). Quando um contrato de entrega expira, tanto o comprador quanto o vendedor do contrato são obrigados a cumprir o contrato e concluir a entrega.
Qual é a diferença entre um contrato perpétuo e um contrato de entrega?
| Contrato perpétuo | Contrato de entrega | |
|---|---|---|
| Tempo de entrega | Sem data de entrega, detenção a longo prazo | Entrega na maturidade |
| Mecanismo de preço | Ancorando o preço do mercado à vista, introduzindo o preço do índice à vista | Com base no preço atual da plataforma |
| Método de partilha de liquidação | Redução automática de posições, fundo de seguro | Os usuários lucrativos compartilham a perda de liquidação + fundo de seguro |
| Taxa de financiamento | Manter posições incorrerá em taxas de financiamento | Sem taxas de financiamento |
| Grupos aplicáveis | Investidores comuns | Instituições e grandes investidores |
Como escolher a troca de contrato de criptomoeda certa?
Escolher a bolsa de futuros de criptomoedas certa é crucial para uma negociação bem-sucedida. Os investidores devem considerar os seguintes fatores-chave:
A segurança é a principal consideração. As bolsas de alta qualidade devem adotar um método de armazenamento que combina carteiras frias e quentes e implementar medidas de segurança, como autenticação de múltiplos fatores e autenticação de múltiplas assinaturas. Por exemplo, a Gate.io utiliza protocolos de segurança líderes do setor para garantir a segurança dos fundos dos usuários.
A liquidez é outro indicador importante. Alta liquidez significa que é mais fácil negociar grandes quantidades a um preço razoável. As exchanges com alto volume de negociação geralmente oferecem melhor liquidez.
As taxas de negociação afetam diretamente a rentabilidade da negociação. A estrutura de taxas de diferentes exchanges pode variar bastante, sendo que algumas adotam uma taxa escalonada, onde quanto maior o volume de negociação, menor a taxa. Os investidores devem comparar cuidadosamente as estruturas de taxas de diferentes plataformas.
A diversidade de produtos também é uma consideração importante. As bolsas de alta qualidade devem oferecer contratos futuros para uma variedade de criptomoedas, incluindo moedas principais e tokens emergentes. Além disso, diferentes tipos de produtos futuros, como contratos perpétuos e contratos de entrega, também devem ser completos.
Finalmente, a qualidade da experiência do usuário e suporte ao cliente não pode ser ignorada. Design de interface intuitivo, ução rápida de pedidos e 24⁄7O atendimento ao cliente e a qualidade geral das trocas são sinais de bolsas de alta qualidade. Algumas das principais bolsas fornecem…24⁄7apoio ao cliente para garantir que os utilizadores possam obter ajuda a qualquer momento.
Conclusão
A negociação de futuros de criptomoedas abre novas oportunidades para investidores e oferece estratégias flexíveis de gerenciamento de risco e investimento. A alta alavancagem traz altos retornos, mas também altos riscos. É crucial escolher a exchange e estratégia certa. Seja rastreamento de tendências, arbitragem ou proteção, os traders bem-sucedidos precisam gerenciar cuidadosamente os riscos e usar a alavancagem de forma razoável. À medida que o mercado continua a se desenvolver, os futuros de criptomoedas continuarão a atrair mais atenção e participação dos investidores.
Aviso de risco: O mercado de criptomoedas é altamente volátil, e mudanças nas políticas regulatórias podem levar a mudanças súbitas nas condições de negociação de futuros. Os investidores devem avaliar cuidadosamente sua tolerância ao risco.
