Пять смертельных ошибок и размышлений в шифровании инвестиций
На рынке шифрования успешными инвесторами часто становятся не те, кто никогда не ошибается, а те, кто умеет извлекать уроки из своих ошибок и постоянно совершенствоваться. Сегодня я хочу поделиться пятью крупными ошибками, которые я совершал в своей карьере шифровального инвестора, и ценными уроками, которые я извлек из этого опыта.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
В 2021 году я понес огромные убытки в проекте Luna. Этот опыт заставил меня глубже понять опасность "предвзятости в позициях". Когда вы держите большие позиции в каком-либо активе и видите, как его цена постоянно растет, легко ошибочно воспринимать рост цены как доказательство улучшения фундаментальных показателей.
Перед крахом Luna я проигнорировал множество потенциальных сигналов тревоги. Хотя я осознавал риски дедолларизации алгоритмических стейблов, из-за оптимистичного взгляда на проект я недооценил реальную вероятность этого риска. Когда цена UST упала до 0,96 доллара, мне следовало немедленно сократить как минимум половину позиции, но я выбрал проигнорировать этот явный сигнал кризиса.
Это убыток серьезно ударил по моему инвестиционному портфелю, но также стал важным поворотным моментом в моей инвестиционной карьере. Он заставил меня понять, что без переживания тяжелого удара на рынке сложно по-настоящему вырасти в优秀 инвестора.
2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса
В проекте Beam я допустил ошибку, не установив эффективную стратегию стоп-лосса. Обдумывая это, я понял, что цена Beam уже давно подавала сигналы тревоги, но я решил их игнорировать. Этот урок заставил меня осознать, что установка стоп-лосса крайне важна как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.
Для различных типов сделок я сейчас буду корректировать уровень стоп-лосса в зависимости от фундаментальных факторов валюты и сроков инвестирования. Например, для краткосрочных сделок я установлю строгий стоп-лосс, а для долгосрочного удержания может быть разрешено большее пространство для отката.
Для лучшего выполнения стратегии стоп-лосса я рекомендую комбинировать различные технические индикаторы, такие как скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI) и другие. Кроме того, установка ценовых оповещений на торговой платформе также является полезным трюком, который может помочь своевременно обнаруживать изменения на рынке и принимать меры.
3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль
Это может быть одна из самых серьезных ошибок, которые я совершал за многие годы. В проекте Lucky Coin я имел позицию примерно на 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что не смог вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге вся эта прибыль испарилась.
Есть несколько факторов, которые привели к этой ошибке. Во-первых, как создатель контента, я следовал правилу самоограничения: в течение 24 часов после публичного обсуждения определенной криптовалюты я не продаю ее, чтобы избежать обвинений в "манипуляциях с ценами". Во-вторых, такие криптовалюты, как Lucky Coin, обычно имеют низкую ликвидность на рынке, и трудно продать крупные активы сразу.
Тем не менее, все это не может служить оправданием для того, чтобы не получить прибыль вовремя. Согласно моим инвестиционным правилам, когда цена на определенную криптовалюту удваивается, я должен как минимум вывести первоначальные инвестиции, чтобы обеспечить безопасность капитала. Этот опыт глубоко осветил для меня важность своевременного получения прибыли.
4. Ошибки в управлении позицией
В этом рыночном цикле я иногда вкладывал слишком много средств в какую-то криптовалюту, из-за чего мне было трудно принимать рациональные решения. Напротив, иногда я был очень уверен в какой-то криптовалюте, но не смог выделить достаточно средств для вложения, упустив возможность получить большую прибыль.
Мой совет заключается в том, что инвестиции в один вид валюты не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля. В особых случаях, если вы очень уверены в какой-либо сделке, можно увеличить позицию до 10%, но это должно быть ограничено одной-двумя операциями в течение одного периода.
Кроме того, с ростом цен на монеты ваша доля может естественно увеличиться. В этом случае рекомендуется контролировать риск, постепенно фиксируя прибыль, сохраняя часть прибыли и одновременно изыскивая первоначальные инвестиции.
5. Держать слишком много альткоинов
В 2021 году в моем портфеле было до 30 и более криптовалют. Когда рынок начал разворачиваться, управление таким огромным портфелем стало настоящим кошмаром.
В этом рыночном цикле я старался ограничить свои позиции до 20 видов, но даже так это кажется слишком много. В идеале, 5-10 криптовалют может быть наиболее подходящим количеством. В последние несколько месяцев я сжимал свой портфель, уменьшая количество валют до более разумного диапазона.
Держание слишком большого количества криптовалют не только увеличивает сложность управления, но и размывает ликвидность на рынке, что приводит к большему ценовому колебанию и риску. Поэтому я советую сосредоточить портфель на небольшом количестве высоконадежных криптовалют, а не разбросать его по слишком многим.
Заключение
Цель делиться этими ошибками и уроками заключается в том, чтобы надеяться, что все смогут извлечь из них пользу и избежать повторения ошибок. Я призываю каждого инвестора честно взглянуть на свои ошибки, выявить причины их возникновения и разработать план улучшения. Держите эти уроки в сердце и всегда придерживайтесь правильных инвестиционных принципов, как в периоды рыночного оптимизма, так и в периоды спада.
Помните, прежде чем решать проблему, необходимо сначала понять, в чем заключается проблема. Постоянно обучаясь и совершенствуясь, мы в конечном итоге станем лучшими инвесторами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PseudoIntellectual
· 07-22 15:33
Луна неудачники проходят мимо
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 07-19 15:51
Старый Luna, кто был обманут, поднимите руку~
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaximalist
· 07-19 15:44
лол, еще одна слезливая история о луне... типичная психология розничной торговли, если честно
5 основных фатальных ошибок, которые помогут вам избежать ловушек: Руководство по управлению рисками в инвестициях в шифрование
Пять смертельных ошибок и размышлений в шифровании инвестиций
На рынке шифрования успешными инвесторами часто становятся не те, кто никогда не ошибается, а те, кто умеет извлекать уроки из своих ошибок и постоянно совершенствоваться. Сегодня я хочу поделиться пятью крупными ошибками, которые я совершал в своей карьере шифровального инвестора, и ценными уроками, которые я извлек из этого опыта.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
В 2021 году я понес огромные убытки в проекте Luna. Этот опыт заставил меня глубже понять опасность "предвзятости в позициях". Когда вы держите большие позиции в каком-либо активе и видите, как его цена постоянно растет, легко ошибочно воспринимать рост цены как доказательство улучшения фундаментальных показателей.
Перед крахом Luna я проигнорировал множество потенциальных сигналов тревоги. Хотя я осознавал риски дедолларизации алгоритмических стейблов, из-за оптимистичного взгляда на проект я недооценил реальную вероятность этого риска. Когда цена UST упала до 0,96 доллара, мне следовало немедленно сократить как минимум половину позиции, но я выбрал проигнорировать этот явный сигнал кризиса.
Это убыток серьезно ударил по моему инвестиционному портфелю, но также стал важным поворотным моментом в моей инвестиционной карьере. Он заставил меня понять, что без переживания тяжелого удара на рынке сложно по-настоящему вырасти в优秀 инвестора.
2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса
В проекте Beam я допустил ошибку, не установив эффективную стратегию стоп-лосса. Обдумывая это, я понял, что цена Beam уже давно подавала сигналы тревоги, но я решил их игнорировать. Этот урок заставил меня осознать, что установка стоп-лосса крайне важна как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли.
Для различных типов сделок я сейчас буду корректировать уровень стоп-лосса в зависимости от фундаментальных факторов валюты и сроков инвестирования. Например, для краткосрочных сделок я установлю строгий стоп-лосс, а для долгосрочного удержания может быть разрешено большее пространство для отката.
Для лучшего выполнения стратегии стоп-лосса я рекомендую комбинировать различные технические индикаторы, такие как скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI) и другие. Кроме того, установка ценовых оповещений на торговой платформе также является полезным трюком, который может помочь своевременно обнаруживать изменения на рынке и принимать меры.
3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль
Это может быть одна из самых серьезных ошибок, которые я совершал за многие годы. В проекте Lucky Coin я имел позицию примерно на 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что не смог вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге вся эта прибыль испарилась.
Есть несколько факторов, которые привели к этой ошибке. Во-первых, как создатель контента, я следовал правилу самоограничения: в течение 24 часов после публичного обсуждения определенной криптовалюты я не продаю ее, чтобы избежать обвинений в "манипуляциях с ценами". Во-вторых, такие криптовалюты, как Lucky Coin, обычно имеют низкую ликвидность на рынке, и трудно продать крупные активы сразу.
Тем не менее, все это не может служить оправданием для того, чтобы не получить прибыль вовремя. Согласно моим инвестиционным правилам, когда цена на определенную криптовалюту удваивается, я должен как минимум вывести первоначальные инвестиции, чтобы обеспечить безопасность капитала. Этот опыт глубоко осветил для меня важность своевременного получения прибыли.
4. Ошибки в управлении позицией
В этом рыночном цикле я иногда вкладывал слишком много средств в какую-то криптовалюту, из-за чего мне было трудно принимать рациональные решения. Напротив, иногда я был очень уверен в какой-то криптовалюте, но не смог выделить достаточно средств для вложения, упустив возможность получить большую прибыль.
Мой совет заключается в том, что инвестиции в один вид валюты не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля. В особых случаях, если вы очень уверены в какой-либо сделке, можно увеличить позицию до 10%, но это должно быть ограничено одной-двумя операциями в течение одного периода.
Кроме того, с ростом цен на монеты ваша доля может естественно увеличиться. В этом случае рекомендуется контролировать риск, постепенно фиксируя прибыль, сохраняя часть прибыли и одновременно изыскивая первоначальные инвестиции.
5. Держать слишком много альткоинов
В 2021 году в моем портфеле было до 30 и более криптовалют. Когда рынок начал разворачиваться, управление таким огромным портфелем стало настоящим кошмаром.
В этом рыночном цикле я старался ограничить свои позиции до 20 видов, но даже так это кажется слишком много. В идеале, 5-10 криптовалют может быть наиболее подходящим количеством. В последние несколько месяцев я сжимал свой портфель, уменьшая количество валют до более разумного диапазона.
Держание слишком большого количества криптовалют не только увеличивает сложность управления, но и размывает ликвидность на рынке, что приводит к большему ценовому колебанию и риску. Поэтому я советую сосредоточить портфель на небольшом количестве высоконадежных криптовалют, а не разбросать его по слишком многим.
Заключение
Цель делиться этими ошибками и уроками заключается в том, чтобы надеяться, что все смогут извлечь из них пользу и избежать повторения ошибок. Я призываю каждого инвестора честно взглянуть на свои ошибки, выявить причины их возникновения и разработать план улучшения. Держите эти уроки в сердце и всегда придерживайтесь правильных инвестиционных принципов, как в периоды рыночного оптимизма, так и в периоды спада.
Помните, прежде чем решать проблему, необходимо сначала понять, в чем заключается проблема. Постоянно обучаясь и совершенствуясь, мы в конечном итоге станем лучшими инвесторами.