Crypto futures là gì?

Giới thiệu

Nếu bạn muốn có đòn bẩy và linh hoạt lớn hơn trong thị trường tiền điện tử Nếu muốn giao dịch hợp đồng, đó sẽ là lựa chọn lý tưởng của bạn. Tìm hiểu thêm về nguyên tắc, hoạt động và quản lý rủi ro trong giao dịch hợp đồng tiền điện tử, so sánh hợp đồng với giao dịch vị trí, nắm vững chiến lược giao dịch đòn bẩy, tối ưu hóa danh mục đầu tư của bạn và thêm một lựa chọn chất lượng cao vào danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn.

Giao dịch hợp đồng tiền điện tử là gì?

Giao dịch hợp đồng tiền điện tử là sản phẩm phái sinh tài chính cho phép người giao dịch mua hoặc bán một lượng tiền điện tử cụ thể với giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Phương pháp giao dịch này cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội đối phó với rủi ro, đầu cơ và kiếm lợi nhuận, và khám phá giá. Khác với giao dịch chốt, giao dịch hợp đồng không yêu cầu sở hữu ngay các tài sản tiền điện tử thực tế, mà thay vào đó giao dịch thông qua các hợp đồng.

Hợp đồng tiền điện tử thường được giao dịch trên các sàn giao dịch được quy định với các điều khoản chuẩn, bao gồm kích thước hợp đồng, ngày đáo hạn và phương pháp thanh toán. Ví dụ, một Bitcoin Hợp đồng tương lai có thể đại diện cho 5 Bitcoins, hết hạn sau 3 tháng và được thanh toán bằng tiền mặt đô la Mỹ. Tiêu chuẩn hóa này làm cho thị trường hợp đồng tương lai trở nên rất dễ thanh toán, cho phép các nhà giao dịch dễ dàng tham gia và rời khỏi vị trí.

Một tính năng quan trọng của giao dịch hợp đồng tương lai là đòn bẩy. Người giao dịch chỉ cần thanh toán một phần nhỏ giá trị hợp đồng làm tiền đặt cọc để kiểm soát một vị thế lớn hơn. Ví dụ, đòn bẩy 10x có nghĩa là một nhà đầu tư có thể kiểm soát một hợp đồng hợp đồng tương lai Bitcoin trị giá $10,000 với $1,000. Hiệu ứng đòn bẩy này có thể tăng cường lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng tăng thêm rủi ro.

Sự khác biệt giữa giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và giao dịch chốt sẵn là gì?

Có những khác biệt đáng kể giữa giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử và giao dịch chốt sẵn ở một số khía cạnh:

Giao dịch hợp đồng cho phép nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy cao hơn, điều này có thể mang lại khả năng sinh lời tiềm năng lớn hơn, nhưng cũng tăng thêm rủi ro. Giao dịch thực tế là phù hợp hơn cho nhà đầu tư sở hữu và sử dụng tiền điện tử trong dài hạn.

Các loại hợp đồng tiền điện tử phổ biến

Trong thị trường tiền điện tử, các loại hợp đồng được chia thành hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao hàng theo các độ dài thời gian khác nhau.
Theo các loại tiền tệ tính toán khác nhau, các loại hợp đồng có thể được chia thành hợp đồng không kỳ hạn USDT với USDT làm đơn vị tiền tệ thanh toán và hợp đồng vĩnh cửu BTC với BTC làm đơn vị tiền tệ thanh toán.

Perpetual Hợp đồng

Gate.io hợp đồng vĩnh cửu là một loại phái sinh được sử dụng để đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số, tương tự như hợp đồng tương lai truyền thống. Sự khác biệt lớn nhất là hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán. Người dùng chỉ cần mua (dài) hoặc bán (ngắn), thuận tiện hơn khi sử dụng và cung cấp đòn bẩy lớn hơn so với các hợp đồng tương lai truyền thống. Gate.io hiện hỗ trợ hợp đồng không kỳ hạn USDT và hợp đồng vĩnh cửu BTC.

Delivery Hợp đồng

Gate.io hợp đồng giao hàng cũng là một loại phái sinh để đầu tư vào tiền kỹ thuật số. Hợp đồng giao hàng là hợp đồng để hoàn tất việc mua bán tài sản cơ sở với mức giá thỏa thuận vào ngày giao hàng trong tương lai (tuần, tuần tới, quý). Nó khác với hợp đồng vĩnh viễn ở chỗ hợp đồng giao hàng có ngày giao hàng (nghĩa là hợp đồng sẽ hết hạn). Khi hợp đồng giao hàng hết hạn, cả người mua và người bán hợp đồng đều có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng và hoàn thành việc giao hàng.

What Sự khác biệt giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao hàng là gì?

Cách chọn sàn giao dịch hợp đồng tiền điện tử phù hợp?

Việc lựa chọn sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử đúng là rất quan trọng để giao dịch thành công. Nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố chính sau đây:

An ninh là yếu tố quan trọng nhất. Các sàn giao dịch chất lượng cao nên áp dụng phương pháp lưu trữ kết hợp giữa ví lạnh và ví nóng và triển khai các biện pháp an ninh như chữ ký đa thức và xác thực đa yếu tố. Ví dụ, Gate.io sử dụng các giao thức an ninh hàng đầu ngành để đảm bảo an toàn cho quỹ người dùng.

Độ thanh khoản là một chỉ số quan trọng khác. Độ thanh khoản cao có nghĩa là dễ dàng giao dịch số lượng lớn với mức giá hợp lý. Các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch cao thường cung cấp độ thanh khoản tốt hơn.

Phí giao dịch trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch. Cấu trúc phí của các sàn giao dịch khác nhau có thể khác nhau một cách đáng kể, với một số sàn áp dụng mức phí bậc, nghĩa là mức phí sẽ giảm khi khối lượng giao dịch tăng lên. Nhà đầu tư nên so sánh cẩn thận cấu trúc phí của các nền tảng khác nhau.

Đa dạng sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Các sàn giao dịch chất lượng cao nên cung cấp hợp đồng tương lai cho nhiều loại tiền điện tử, bao gồm cả các loại tiền chính và token mới nổi. Ngoài ra, các loại sản phẩm tương lai khác nhau như hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao nhận cũng nên hoàn chỉnh.

Cuối cùng, không thể bỏ qua chất lượng trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khách hàng. Thiết kế giao diện trực quan, thực hiện đơn hàng nhanh chóng và24⁄7dịch vụ khách hàng là tất cả các dấu hiệu của các sàn giao dịch chất lượng cao. Một số sàn giao dịch hàng đầu cung cấp 24⁄7hỗ trợ khách hàng để đảm bảo người dùng có thể nhận được sự trợ giúp bất kỳ lúc nào.

Kết luận

Giao dịch tương lai tiền điện tử mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư và cung cấp quản lý rủi ro linh hoạt và chiến lược đầu tư. Đòn bẩy cao mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng có rủi ro cao. Việc lựa chọn sàn giao dịch và chiến lược đúng đắn là rất quan trọng. Cho dù đó là theo dõi xu hướng, cơ hội lợi nhuận hoặc bảo hiểm, những nhà giao dịch thành công cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận và sử dụng đòn bẩy một cách hợp lý. Khi thị trường tiếp tục phát triển, hợp đồng tương lai tiền điện tử sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều nhà đầu tư hơn.

Cảnh báo rủi ro: Thị trường tiền điện tử rất biến động và thay đổi chính sách quy định có thể dẫn đến thay đổi đột ngột trong điều kiện giao dịch hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ về khả năng chịu đựng rủi ro của mình.